Asset Management multi-juridictions : sortir de la dépendance aux fichiers Excel critiques

Dans de nombreux Asset Managers, la complexité ne vient pas du manque de données, mais de leur fragmentation. Lorsque l’exposition, le P&L et les fees sont suivis dans des fichiers Excel critiques, la fiabilité et la continuité opérationnelle deviennent des risques majeurs.

Cas réel : un Asset Manager multi-juridictions devait disposer d’une vision consolidée et fiable, tout en réduisant sa dépendance à des feuilles Excel maintenues par seulement deux personnes clés.

Un besoin clair : consolider sans fragiliser l’organisation

Les attentes étaient précises :

• une vision consolidée des expositions, P&L et fees,
• des contrôles fiables et traçables,
• une réduction du risque opérationnel lié aux outils manuels.

Les contraintes, elles aussi, étaient bien identifiées : des macros Excel complexes, peu documentées, et une forte dépendance à des profils clés pour assurer la production des chiffres.

Ce qui a été livré avec Integraal for Private Wealth

L’approche retenue a été volontairement pragmatique, sans rupture avec l’existant.

Avec Integraal for Private Wealth, les équipes ont mis en place :

• la reprise du modèle de fees existant, sans remise en cause des règles métiers,
• des contrôles d’intégrité et de qualité sur les données clés,
• une gouvernance simple, explicite et documentée, partagée entre finance et contrôle.

L’objectif n’était pas de complexifier, mais de sécuriser et d’industrialiser.

Un impact tangible et immédiat

Les résultats ont été rapidement visibles :

• fin des macros Excel fragiles et difficiles à maintenir,
• onboarding de nouveaux collaborateurs opérationnels en une semaine,
• production du Board pack à J-1, standardisée et partagée.

La production des chiffres est devenue prévisible, reproductible et moins dépendante des individus.

Une valeur transversale, sans rupture IT

Ce cas illustre la capacité à unifier finance, contrôle et reporting dans un cadre pragmatique, sans imposer de refonte IT lourde.

La donnée devient un actif partagé, gouverné et exploitable, au service du pilotage et de la décision.

Aller plus loin

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