Les établissements de gestion de patrimoine de taille moyenne à importante font face à une complexité croissante de leur pilotage financier. La multiplication des banques dépositaires, la diversité des flux et l’exigence accrue de fiabilité des données rendent les outils standards souvent insuffisants. Dans ce contexte, integraal a conçu une approche pragmatique et à forte valeur ajoutée autour de l’intégration et de l’optimisation du PMS Wize, afin d’offrir un pilotage financier réellement maîtrisé.
Wize, en tant que PMS, joue un rôle central dans la consolidation des données issues de plusieurs banques dépositaires. Toutefois, son cadre analytique natif limite les capacités de réconciliation avancée, de simulation et de contrôle fin des revenus, des rétrocessions et des frais bancaires. Pour répondre à ces enjeux, integraal a développé un connecteur dédié permettant de récupérer quotidiennement les positions, les transactions et les référentiels clients directement depuis Wize.
Cette intégration constitue le socle d’une solution analytique complète, connectée au PMS, qui transforme les données consolidées en un véritable levier de pilotage. Les établissements bénéficient ainsi d’une vision fiable et transverse de leurs encours, de leurs flux de net money et de leurs actifs sous gestion, tout en améliorant significativement la qualité des données utilisées par le MIS financier.
Au cœur du dispositif, des outils de réconciliation automatisés ont été mis en place afin de comparer les commissions et frais prélevés avec les conditions contractuelles négociées. Cette capacité de contrôle renforce la maîtrise des marges et sécurise les revenus, tout en réduisant les risques d’écarts non détectés. L’automatisation de ces traitements limite fortement les interventions manuelles, sources d’erreurs et de délais, et améliore durablement la fiabilité des données intégrées dans Wize.
Au-delà de la performance opérationnelle, cette approche renforce la confiance des équipes dirigeantes et financières dans leur système d’information de gestion. Les données deviennent cohérentes, traçables et exploitables pour des analyses fines et des simulations décisionnelles. L’amélioration continue des processus, portée par integraal, permet aux établissements utilisateurs d’adapter leur pilotage financier à l’évolution de leurs activités et de leurs exigences réglementaires.
En intégrant Wize au cœur d’un dispositif analytique robuste et évolutif, integraal accompagne les acteurs du wealth management dans la transformation de leur pilotage financier, en alliant efficacité opérationnelle, fiabilité des données et création de valeur durable.
